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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 736.00 | 13 378.00 | 2 359.00 | 15 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 918.00 | 11 393.00 | 525.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 654.00 | 24 771.00 | 2 884.00 | 27 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 262.00 | 24 771.00 | 65 491.00 | 90 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 097.00 | 35 190.00 | | 40 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 773.00 | 4 907.00 | | -12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 31 725.00 | 44 497.00 | | 31 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 702.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 018.00 | 27 333.00 | | 28 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 766.00 | 32 041.00 | | 33 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 491.00 | 76 538.00 | | 65 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 766.00 | 32 041.00 | | 33 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 355.00 | | 2 299.00 | 25 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | | 2 299.00 | 25 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 244.00 | 4 527.00 | | 20 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 244.00 | 4 527.00 | | 20 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 688.00 | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 576.00 | 2 430.00 | | 2 576.00 |
ST Autres comptes | 27 503.00 | 26 052.00 | | 27 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 962.00 | 8 835.00 | | 7 962.00 |
YT Sous‐traitance | 12 980.00 | 13 635.00 | | 12 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 757.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | 1 445.00 | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 045.00 | 50 900.00 | | 45 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 042.00 | 8 869.00 | | 9 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 371.00 | 50 953.00 | | 51 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |