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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 826 420.00 | | 826 420.00 | 826 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 682.00 | 11 101.00 | 3 581.00 | 14 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 628.00 | 28 423.00 | 67 205.00 | 95 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 200.00 | 39 524.00 | 897 676.00 | 937 200.00 |
BT Marchandises | 599 043.00 | | 599 043.00 | 599 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
BZ Autres créances | 655 980.00 | | 655 980.00 | 655 980.00 |
CF Disponibilités | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 242.00 | | 1 392 242.00 | 1 392 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 442.00 | 39 524.00 | 2 364 918.00 | 2 404 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 199.00 | 138 257.00 | | 164 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 979.00 | 25 942.00 | | 79 979.00 |
DL TOTAL (I) | 574 179.00 | 494 199.00 | | 574 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 402.00 | 506 857.00 | | 431 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 922.00 | 636 336.00 | | 620 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 290.00 | 90 576.00 | | 118 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 209.00 | 221 723.00 | | 316 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 653.00 | 167 801.00 | | 297 653.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 4 884.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 739.00 | 1 628 175.00 | | 1 790 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 918.00 | 2 122 375.00 | | 2 364 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 759.00 | 696 816.00 | | 1 582 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 557.00 | 115 531.00 | | 90 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 473 301.00 | 38 658.00 | 3 511 959.00 | 3 473 301.00 |
FG Production vendue services | 229 468.00 | | 229 468.00 | 229 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 769.00 | 38 658.00 | 3 741 427.00 | 3 702 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 226.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 1 054.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 1 054.00 | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 970.00 | 1 164.00 | | 14 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 970.00 | 1 164.00 | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 846.00 | -110.00 | | -12 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 836.00 | 10 089.00 | | 28 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 466.00 | 2 719 729.00 | | 3 780 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 487.00 | 2 693 786.00 | | 3 700 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 979.00 | 25 942.00 | | 79 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 390.00 | | 68 810.00 | 868 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 420.00 | | | 826 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | | 68 810.00 | 41 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 048.00 | 15 476.00 | | 24 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 048.00 | 15 476.00 | | 24 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 209.00 | 316 209.00 | | 316 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 313.00 | 235 313.00 | | 235 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VC Groupe et associés | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 845.00 | 251 155.00 | 89 690.00 | 340 845.00 |
VI Groupe et associés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 046.00 | 306 046.00 | | 306 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 882.00 | 711 882.00 | | 711 882.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 449.00 | 1 582 759.00 | 89 690.00 | 1 672 449.00 |