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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 530 000.00 | | 13 530 000.00 | 13 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 656.00 | 12 567.00 | 3 089.00 | 15 656.00 |
BF Prêts | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 645 798.00 | 12 567.00 | 13 633 231.00 | 13 645 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451 069.00 | | 5 451 069.00 | 5 451 069.00 |
BZ Autres créances | 492 187.00 | | 492 187.00 | 492 187.00 |
CF Disponibilités | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 101.00 | | 6 001 101.00 | 6 001 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 646 899.00 | 12 567.00 | 19 634 332.00 | 19 646 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 148.00 | 1 138 148.00 | | 1 138 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 935 772.00 | 12 435 772.00 | | 9 935 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
DG Autres réserves | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
DH Report à nouveau | 161 248.00 | 324 612.00 | | 161 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 276.00 | -163 364.00 | | 1 172 276.00 |
DL TOTAL (I) | 12 647 267.00 | 13 974 991.00 | | 12 647 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 236 809.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 490 486.00 | 470 538.00 | | 490 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 486.00 | 707 347.00 | | 490 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 489.00 | 820 679.00 | | 435 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867 963.00 | 3 800 450.00 | | 3 867 963.00 |
EA Autres dettes | 1 605 846.00 | 57 568.00 | | 1 605 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 281.00 | 355 782.00 | | 587 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 579.00 | 5 034 479.00 | | 6 496 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 634 332.00 | 19 716 817.00 | | 19 634 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 013 845.00 | 453 533.00 | 21 467 378.00 | 21 013 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 013 845.00 | 453 533.00 | 21 467 378.00 | 21 013 845.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 793 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 869 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 451 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 016 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 1 014.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 1 014.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 416.00 | -1 014.00 | | 20 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 582.00 | -414 521.00 | | -393 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 814 723.00 | 16 000 191.00 | | 21 814 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 642 447.00 | 16 163 555.00 | | 20 642 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 276.00 | -163 364.00 | | 1 172 276.00 |