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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 208.00 | 626.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 583.00 | 15 008.00 | 8 576.00 | 23 583.00 |
060 Stock marchandises | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
084 Disponibilités | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 824.00 | | 143 824.00 | 143 824.00 |
110 Total général Actif | 167 408.00 | 15 008.00 | 152 400.00 | 167 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 482.00 | | | 199 482.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 487.00 | | | 199 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
252 Charges sociales | -35.00 | | | -35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
294 Charges financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |