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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 588.00 | 332.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 468.00 | 455.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983.00 | 1 056.00 | 927.00 | 1 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 267.00 | | 591 267.00 | 591 267.00 |
BZ Autres créances | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 877.00 | | 671 877.00 | 671 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 860.00 | 1 056.00 | 672 804.00 | 673 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 643.00 | 3 819.00 | | -65 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 500.00 | -69 462.00 | | 68 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957.00 | -64 543.00 | | 3 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 285.00 | 597 184.00 | | 193 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 612.00 | 61 384.00 | | 109 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 744.00 | 31 390.00 | | 40 744.00 |
EA Autres dettes | 259 726.00 | 40 743.00 | | 259 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 464 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 847.00 | 3 212 214.00 | | 668 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 804.00 | 3 147 671.00 | | 672 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 768.00 | | 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 460.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 308.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 285.00 | 193 285.00 | | 193 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 726.00 | 259 726.00 | | 259 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 591 267.00 | | | 591 267.00 |
VB T. V. A. | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VI Groupe et associés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 701.00 | 671 701.00 | | 671 701.00 |
VW T.V.A. | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 847.00 | 668 847.00 | | 668 847.00 |