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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 917 800.00 | | 917 800.00 | 917 800.00 |
BZ Autres créances | 278 390.00 | | 278 390.00 | 278 390.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 392.00 | | 278 392.00 | 278 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 192.00 | | 1 196 192.00 | 1 196 192.00 |
CU Autres participations | 917 800.00 | | 917 800.00 | 917 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 100.00 | 889 100.00 | | 889 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 356.00 | 13 417.00 | | 17 356.00 |
DH Report à nouveau | 242 712.00 | 196 445.00 | | 242 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 010.00 | 78 777.00 | | 33 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 178.00 | 1 177 739.00 | | 1 182 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 160.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 440.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154.00 | 3 667.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 014.00 | 8 267.00 | | 14 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 192.00 | 1 186 006.00 | | 1 196 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 3 167.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 004.00 | 82 720.00 | | 55 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 994.00 | 3 943.00 | | 21 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 010.00 | 78 777.00 | | 33 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 500.00 | | 28 300.00 | 889 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 500.00 | | 28 300.00 | 889 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 275 169.00 | 275 169.00 | | 275 169.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 390.00 | 278 390.00 | | 278 390.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |