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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 452.00 | 30 026.00 | 83 426.00 | 113 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 017.00 | 30 026.00 | 85 991.00 | 116 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BT Marchandises | 118 628.00 | | 118 628.00 | 118 628.00 |
BZ Autres créances | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CF Disponibilités | 483 975.00 | | 483 975.00 | 483 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 117.00 | | 666 117.00 | 666 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 865.00 | 30 026.00 | 752 840.00 | 782 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 299 897.00 | 246 601.00 | | 299 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 117.00 | 53 295.00 | | 129 117.00 |
DL TOTAL (I) | 432 314.00 | 303 197.00 | | 432 314.00 |
DP Provisions pour risques | 732.00 | 3 947.00 | | 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 732.00 | 3 947.00 | | 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 810.00 | 112 274.00 | | 84 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 642.00 | 146 973.00 | | 127 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 70 445.00 | | 49 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 604.00 | 17 409.00 | | 57 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 794.00 | 347 101.00 | | 319 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 840.00 | 654 245.00 | | 752 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 937 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 42 500.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 35 843.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 272.00 | 6 657.00 | | 6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 102.00 | 19 144.00 | | 53 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 560.00 | 1 744 579.00 | | 1 947 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 443.00 | 1 691 285.00 | | 1 818 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 117.00 | 53 295.00 | | 129 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 342.00 | | 22 120.00 | 108 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 445.00 | 116 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 445.00 | 113 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 777.00 | | 22 120.00 | 105 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 483.00 | 18 988.00 | 14 445.00 | 25 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 483.00 | 18 988.00 | 14 445.00 | 25 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 947.00 | | 3 216.00 | 3 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947.00 | | 3 216.00 | 3 947.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 810.00 | 28 035.00 | 56 775.00 | 84 810.00 |
VI Groupe et associés | 127 543.00 | 127 543.00 | | 127 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 118.00 | 61 553.00 | 2 565.00 | 64 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 794.00 | 263 019.00 | 56 775.00 | 319 794.00 |