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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 11 543.00 | 6 894.00 | 4 648.00 | 11 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 466.00 | 46 418.00 | 18 047.00 | 64 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 010.00 | 53 313.00 | 50 696.00 | 104 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 975.00 | | 169 975.00 | 169 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 985.00 | 53 313.00 | 220 671.00 | 273 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DL TOTAL (I) | 127 911.00 | | | 127 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 671.00 | | | 220 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 754.00 | | 389 754.00 | 389 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 754.00 | | 389 754.00 | 389 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 15 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 681.00 | | | 410 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 747.00 | | | 378 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 460.00 | | 4 550.00 | 99 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 460.00 | | 4 550.00 | 71 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 008.00 | 12 305.00 | | 41 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 008.00 | 12 305.00 | | 41 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 584.00 | 17 833.00 | 17 751.00 | 35 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VP Divers | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 760.00 | 75 009.00 | 17 751.00 | 92 760.00 |