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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 137 859.00 | 39 999.00 | 97 860.00 | 137 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 859.00 | 39 999.00 | 97 860.00 | 137 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
110 Total général Actif | 161 194.00 | 39 999.00 | 121 195.00 | 161 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 475.00 | | | -35 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 415.00 | | | 140 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 999.00 | | | 39 999.00 |