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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 324.00 | 337.00 | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 3 768.00 | 2 846.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 073.00 | 56 357.00 | 165 715.00 | 222 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 460.00 | 60 450.00 | 170 010.00 | 230 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 998.00 | | 487 998.00 | 487 998.00 |
BZ Autres créances | 153 180.00 | | 153 180.00 | 153 180.00 |
CF Disponibilités | 1 102 260.00 | | 1 102 260.00 | 1 102 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 547.00 | | 1 744 547.00 | 1 744 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 008.00 | 60 450.00 | 1 914 557.00 | 1 975 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 815.00 | | | 324 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
DL TOTAL (I) | 598 662.00 | | | 598 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 431.00 | | | 537 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 774.00 | | | 427 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 613.00 | | | 261 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
EA Autres dettes | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 895.00 | | | 1 315 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 557.00 | | | 1 914 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 464.00 | | | 778 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 508.00 | | 143 692.00 | 92 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 230 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 542.00 | 228 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | 338.00 | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 236.00 | | 142 995.00 | 91 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 360.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 082.00 | 21 753.00 | 4 385.00 | 43 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | 198.00 | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 560.00 | 21 753.00 | 4 187.00 | 42 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 775.00 | 427 775.00 | | 427 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 614.00 | 261 614.00 | | 261 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 487 998.00 | 487 998.00 | | 487 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 180.00 | 153 180.00 | | 153 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 397.00 | 641 287.00 | 1 110.00 | 642 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 464.00 | 778 464.00 | | 778 464.00 |