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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
AH Fonds commercial | 108 837.00 | | 108 837.00 | 108 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 038.00 | 45 927.00 | 13 111.00 | 59 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 679.00 | 112 666.00 | 126 013.00 | 238 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 764.00 | 1 190.00 | 611 574.00 | 612 764.00 |
BZ Autres créances | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CF Disponibilités | 1 201 957.00 | | 1 201 957.00 | 1 201 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 837.00 | 1 190.00 | 1 856 647.00 | 1 857 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 516.00 | 113 856.00 | 1 982 660.00 | 2 096 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 556.00 | 342 741.00 | | 483 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 540.00 | 340 815.00 | | 378 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 096.00 | 903 556.00 | | 1 082 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 153.00 | 413 316.00 | | 202 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 935.00 | 134 944.00 | | 117 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 536.00 | 664 333.00 | | 558 536.00 |
EA Autres dettes | 21 167.00 | 23 158.00 | | 21 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 564.00 | 1 236 524.00 | | 900 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 660.00 | 2 140 080.00 | | 1 982 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 557 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 557 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 300 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 225.00 | 18 178.00 | | 23 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 225.00 | -12 918.00 | | -23 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 455.00 | 127 779.00 | | 133 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 200.00 | 4 512 078.00 | | 4 670 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 660.00 | 4 171 264.00 | | 4 291 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 540.00 | 340 815.00 | | 378 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 967.00 | | 5 712.00 | 232 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 482.00 | | 5 556.00 | 53 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 155.00 | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 470.00 | 8 196.00 | | 104 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 731.00 | 8 196.00 | | 37 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 935.00 | 117 935.00 | | 117 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 536.00 | 558 536.00 | | 558 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 612 764.00 | 612 764.00 | | 612 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 271.00 | 114 681.00 | 85 590.00 | 200 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 764.00 | | | 211 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 946.00 | 655 881.00 | 4 065.00 | 659 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 564.00 | 814 974.00 | 85 590.00 | 900 564.00 |