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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 6 819.00 | 9 338.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 714.00 | 1 845.00 | 5 870.00 | 7 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 038.00 | 8 664.00 | 184 374.00 | 193 038.00 |
BT Marchandises | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 035.00 | 8 664.00 | 254 371.00 | 263 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 114.00 | 8 776.00 | | 26 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | 17 338.00 | | 25 659.00 |
DL TOTAL (I) | 57 273.00 | 31 614.00 | | 57 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 42 282.00 | | 44 142.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 2 359.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 098.00 | 218 715.00 | | 197 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 371.00 | 250 329.00 | | 254 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 148.00 | | 693 148.00 | 693 148.00 |
FG Production vendue services | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 886.00 | | 696 886.00 | 696 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 2 875.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 405.00 | 622 601.00 | | 701 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 747.00 | 605 263.00 | | 675 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 659.00 | 17 338.00 | | 25 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 714.00 | | 6 324.00 | 186 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | | 4 468.00 | 19 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 1 856.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784.00 | 3 880.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 3 880.00 | | 4 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UP Prêts | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 851.00 | 22 627.00 | 89 224.00 | 111 851.00 |
VI Groupe et associés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 398.00 | 31 071.00 | 7 326.00 | 38 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 098.00 | 107 874.00 | 89 224.00 | 197 098.00 |