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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 426.00 | 37 851.00 | 57 575.00 | 95 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 009.00 | 59 372.00 | 125 637.00 | 185 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 253.00 | 109 528.00 | 187 725.00 | 297 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BZ Autres créances | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 510.00 | 109 528.00 | 238 982.00 | 348 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 65.00 | | 403.00 |
DG Autres réserves | 4 959.00 | 1 235.00 | | 4 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 258.00 | 6 761.00 | | -35 258.00 |
DL TOTAL (I) | -19 895.00 | 18 062.00 | | -19 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 184.00 | 200 106.00 | | 174 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327.00 | 21 963.00 | | 14 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 27 994.00 | | 36 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 345.00 | 31 519.00 | | 34 345.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 878.00 | 281 603.00 | | 258 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 982.00 | 299 666.00 | | 238 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 659.00 | 101 554.00 | | 110 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 985.00 | | 601 985.00 | 601 985.00 |
FG Production vendue services | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 136.00 | | 603 136.00 | 603 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 942.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 180.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 516.00 | 967.00 | | 14 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 637.00 | 1 147.00 | | 14 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -1 147.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -4 533.00 | | -3 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 258.00 | 6 761.00 | | -35 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 741.00 | 15 306.00 | | 22 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 811.00 | 6 337.00 | 3 474.00 | 9 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 184.00 | 29 439.00 | 110 212.00 | 174 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 878.00 | 110 659.00 | 113 686.00 | 258 878.00 |