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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 660.00 | 6 949.00 | 33 711.00 | 40 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 604.00 | 1 715.00 | 2 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 688.00 | 8 211.00 | 39 477.00 | 47 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 803.00 | 5 046.00 | 130 757.00 | 135 803.00 |
BZ Autres créances | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CF Disponibilités | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 967.00 | 5 046.00 | 274 920.00 | 279 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 655.00 | 13 257.00 | 314 397.00 | 327 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
DL TOTAL (I) | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 976.00 | | | 163 976.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 397.00 | | | 314 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 974.00 | | 1 552 974.00 | 1 552 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 974.00 | | 1 552 974.00 | 1 552 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 628.00 | | | 1 553 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 768.00 | | | 1 436 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446.00 | | 42 242.00 | 5 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | | 38 192.00 | 4 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 6 104.00 | | 2 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 6 104.00 | | 1 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 501.00 | 179 451.00 | 4 050.00 | 183 501.00 |
VW T.V.A. | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 320 871.00 | | | 320 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 448.00 | | | 602 448.00 |