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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 689.00 | 4 427.00 | 7 262.00 | 11 689.00 |
040 Immobilisations financières | 755 336.00 | | 755 336.00 | 755 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 025.00 | 4 427.00 | 762 598.00 | 767 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
072 Créances – Autres | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
084 Disponibilités | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 536.00 | | 153 536.00 | 153 536.00 |
110 Total général Actif | 920 561.00 | 4 427.00 | 916 134.00 | 920 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 330 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 490.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 128.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 621.00 | 403 046.00 | | 419 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 621.00 | 403 046.00 | | 419 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 566.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 47 589.00 | 50 520.00 | | 47 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | -1 943.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 000.00 | 183 500.00 | | 214 000.00 |
252 Charges sociales | 106 909.00 | 100 446.00 | | 106 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 1 679.00 | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 11 279.00 | 162.00 | | 11 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 292.00 | 334 931.00 | | 384 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 328.00 | 68 114.00 | | 35 328.00 |
280 Produits financiers | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 7 045.00 | 8 513.00 | | 7 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 4 348.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 10 208.00 | | 4 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 490.00 | 45 091.00 | | 146 490.00 |