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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468.00 | 2 246.00 | 222.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 524.00 | 2 246.00 | 546 278.00 | 548 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 988.00 | 2 246.00 | 675 742.00 | 677 988.00 |
CU Autres participations | 546 056.00 | | 546 056.00 | 546 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 515 386.00 | | | 515 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 806.00 | | | 127 806.00 |
DL TOTAL (I) | 645 942.00 | | | 645 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 742.00 | | | 675 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 592.00 | 92 497.00 | 241 089.00 | 148 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 592.00 | 92 497.00 | 241 089.00 | 148 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 239.00 | | | 315 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 433.00 | | | 187 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 806.00 | | | 127 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 274.00 | | 250.00 | 548 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 806.00 | | 250.00 | 545 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 736.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 736.00 | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
ST Autres comptes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |