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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 029.00 | 58 259.00 | 112 770.00 | 171 029.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 447.00 | 58 259.00 | 113 188.00 | 171 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
110 Total général Actif | 258 915.00 | 58 259.00 | 200 656.00 | 258 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 66 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 450.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 651.00 | 494 932.00 | | 401 651.00 |
230 Autres produits | 13 616.00 | 53.00 | | 13 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 267.00 | 494 985.00 | | 415 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 911.00 | 155 481.00 | | 125 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 600.00 | -15 000.00 | | -14 600.00 |
242 Autres charges externes. | 173 676.00 | 163 251.00 | | 173 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 3 180.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 964.00 | 91 747.00 | | 32 964.00 |
252 Charges sociales | 12 349.00 | 36 693.00 | | 12 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 425.00 | 19 555.00 | | 30 425.00 |
262 Autres charges | 1 185.00 | 480.00 | | 1 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 547.00 | 455 387.00 | | 363 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 720.00 | 39 598.00 | | 51 720.00 |
280 Produits financiers | | 135.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 900.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 486.00 | 13 912.00 | | 21 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 840.00 | | 3 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 461.00 | 24 881.00 | | 28 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |