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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 473.00 | 5 604.00 | 7 868.00 | 13 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 017.00 | 348 172.00 | 73 845.00 | 422 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 590.00 | 353 776.00 | 98 814.00 | 452 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 370.00 | | 894 370.00 | 894 370.00 |
BZ Autres créances | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
CF Disponibilités | 550 181.00 | | 550 181.00 | 550 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 583 796.00 | | 1 583 796.00 | 1 583 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 386.00 | 353 776.00 | 1 682 610.00 | 2 036 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 638 231.00 | 620 936.00 | | 638 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 104.00 | 17 295.00 | | 180 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 334.00 | 858 231.00 | | 1 038 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 688.00 | 505 173.00 | | 6 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 159 677.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 592.00 | 269 891.00 | | 169 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 063.00 | 453 140.00 | | 464 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 277.00 | 1 387 881.00 | | 644 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 610.00 | 2 246 112.00 | | 1 682 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 136 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 136 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 578.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 734.00 | 1 233.00 | | 59 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 433.00 | 41 918.00 | | 98 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 700.00 | -40 685.00 | | -38 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 057.00 | 3 110.00 | | 59 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 348.00 | 4 327 338.00 | | 5 371 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 244.00 | 4 310 043.00 | | 5 191 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 104.00 | 17 295.00 | | 180 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 328.00 | 36 578.00 | 129.00 | 317 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 328.00 | 36 578.00 | 129.00 | 317 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 062.00 | 464 062.00 | | 464 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 688.00 | 5 008.00 | 1 680.00 | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033 616.00 | 1 033 616.00 | | 1 033 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 716.00 | 1 050 716.00 | | 1 050 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 276.00 | 642 596.00 | 1 680.00 | 644 276.00 |