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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 533.00 | 3 346.00 | 186.00 | 3 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128 552.00 | | 1 128 552.00 | 1 128 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 132 085.00 | 3 346.00 | 1 128 738.00 | 1 132 085.00 |
084 Disponibilités | 497 751.00 | | 497 751.00 | 497 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 752.00 | | 497 752.00 | 497 752.00 |
110 Total général Actif | 1 629 837.00 | 3 346.00 | 1 626 491.00 | 1 629 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 025 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 260 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 626 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 373.00 | | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373.00 | | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 3 407.00 | 2 997.00 | | 3 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 9 579.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 791.00 | 13 754.00 | | 4 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 417.00 | -13 754.00 | | -4 417.00 |
280 Produits financiers | 238 560.00 | 159 040.00 | | 238 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 612.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 648.00 | 144 673.00 | | 233 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 126 467.00 | | | 1 126 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |