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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 726 627.00 | 1 035 978.00 | 690 649.00 | 1 726 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 614.00 | 1 599 238.00 | 6 527 376.00 | 8 126 614.00 |
BZ Autres créances | 2 231 533.00 | | 2 231 533.00 | 2 231 533.00 |
CF Disponibilités | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 662.00 | | 2 303 662.00 | 2 303 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 276.00 | 1 599 238.00 | 8 831 038.00 | 10 430 276.00 |
CU Autres participations | 6 399 987.00 | 563 260.00 | 5 836 727.00 | 6 399 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 218 004.00 | 5 308 003.00 | | 5 218 004.00 |
DH Report à nouveau | -802 975.00 | -378 041.00 | | -802 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 910.00 | -424 934.00 | | 726 910.00 |
DK Provisions réglementées | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 105.00 | 4 505 028.00 | | 5 142 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666 329.00 | 5 043 307.00 | | 3 666 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 5 044.00 | | 22 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 933.00 | 5 048 498.00 | | 3 688 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 038.00 | 9 553 527.00 | | 8 831 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 933.00 | 5 048 498.00 | | 3 688 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 527 504.00 | | | 6 527 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527 504.00 | | | 6 527 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 535 652.00 | | | 4 535 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535 818.00 | | | 4 535 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991 686.00 | | | 1 991 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 567.00 | 23 608.00 | | 6 542 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 657.00 | 448 542.00 | | 5 815 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 910.00 | -424 934.00 | | 726 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 279.00 | | 6 399 987.00 | 6 262 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726 627.00 | | | 1 726 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 535 652.00 | 6 399 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535 652.00 | 8 126 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 726 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535 652.00 | | 6 399 987.00 | 4 535 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 652.00 | 345 326.00 | | 690 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690 652.00 | 345 326.00 | | 690 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 838 834.00 | | | 1 838 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 666 329.00 | 3 666 329.00 | | 3 666 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 699.00 | | | 392 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 893.00 | 2 231 893.00 | | 2 231 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 933.00 | 3 688 933.00 | | 3 688 933.00 |