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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 515.00 | 72 396.00 | -49 881.00 | 22 515.00 |
AH Fonds commercial | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 775.00 | 249 510.00 | 328 265.00 | 577 775.00 |
BF Prêts | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 651.00 | 321 906.00 | 1 125 746.00 | 1 447 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 810.00 | | 699 810.00 | 699 810.00 |
BZ Autres créances | 310 019.00 | | 310 019.00 | 310 019.00 |
CF Disponibilités | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 438.00 | | 1 094 438.00 | 1 094 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 089.00 | 321 906.00 | 2 220 183.00 | 2 542 089.00 |
CU Autres participations | 741 005.00 | | 741 005.00 | 741 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 249.00 | 21 087.00 | | 34 249.00 |
DH Report à nouveau | 40 509.00 | 430.00 | | 40 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 759.00 | 263 241.00 | | 243 759.00 |
DL TOTAL (I) | 818 516.00 | 784 758.00 | | 818 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 023.00 | 929 082.00 | | 746 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 807.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 045.00 | 109 870.00 | | 76 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 899.00 | 636 938.00 | | 578 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 667.00 | 1 678 948.00 | | 1 401 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 183.00 | 2 463 706.00 | | 2 220 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 826.00 | | 2 327 826.00 | 2 327 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 826.00 | | 2 327 826.00 | 2 327 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 218.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 588.00 | 12 275.00 | | 6 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 588.00 | 12 275.00 | | 6 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768.00 | 11 351.00 | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | 11 351.00 | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 924.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 44 128.00 | | 22 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 813.00 | 2 320 747.00 | | 2 609 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 054.00 | 2 057 506.00 | | 2 366 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 759.00 | 263 241.00 | | 243 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 492.00 | 100 121.00 | | 123 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 276.00 | 113 218.00 | 6 588.00 | 215 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 045.00 | 17 351.00 | | 55 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 230.00 | 95 867.00 | 6 588.00 | 160 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 899.00 | 578 899.00 | | 578 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 023.00 | 154 611.00 | 591 412.00 | 746 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 938.00 | 1 029 938.00 | | 1 029 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 698.00 | 1 029 938.00 | 32 760.00 | 1 062 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 667.00 | 810 255.00 | 591 412.00 | 1 401 667.00 |