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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 5 794.00 | 1 715.00 | 7 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 284.00 | 32 842.00 | 8 442.00 | 41 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 543.00 | 39 386.00 | 10 157.00 | 49 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 628.00 | | 236 628.00 | 236 628.00 |
BZ Autres créances | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CF Disponibilités | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 574.00 | | 289 574.00 | 289 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 117.00 | 39 386.00 | 299 732.00 | 339 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 167 791.00 | 99 722.00 | | 167 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 453.00 | 68 069.00 | | 10 453.00 |
DL TOTAL (I) | 180 444.00 | 169 991.00 | | 180 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 052.00 | 3 362.00 | | 69 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 151.00 | 43 752.00 | | 50 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 287.00 | 47 115.00 | | 119 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 732.00 | 217 106.00 | | 299 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 738.00 | 42 855.00 | 493 593.00 | 450 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 738.00 | 42 855.00 | 493 593.00 | 450 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 025.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896.00 | 2 025.00 | | 26 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518.00 | -2 025.00 | | 4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 7 385.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 605.00 | 525 986.00 | | 536 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 152.00 | 457 917.00 | | 526 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 453.00 | 68 069.00 | | 10 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 703.00 | | 26 575.00 | 50 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 735.00 | 49 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 735.00 | 42 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 194.00 | | 26 575.00 | 43 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 040.00 | 9 357.00 | 1 011.00 | 31 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 701.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 947.00 | 8 656.00 | 1 011.00 | 25 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 236 628.00 | 236 628.00 | | 236 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VP Divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 394.00 | 265 394.00 | | 265 394.00 |
VW T.V.A. | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |