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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 010.00 | 963 000.00 | 3 219 010.00 | 4 182 010.00 |
BZ Autres créances | 1 503 478.00 | 1 493 241.00 | 10 236.00 | 1 503 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 838.00 | 1 493 241.00 | 10 596.00 | 1 503 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 848.00 | 2 456 241.00 | 3 229 606.00 | 5 685 848.00 |
CU Autres participations | 4 182 010.00 | 963 000.00 | 3 219 010.00 | 4 182 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 796 085.00 | 5 796 085.00 | | 5 796 085.00 |
DH Report à nouveau | -3 361 428.00 | -1 143 231.00 | | -3 361 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 900.00 | -2 218 197.00 | | -214 900.00 |
DK Provisions réglementées | 245 301.00 | 195 361.00 | | 245 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 058.00 | 2 630 018.00 | | 2 465 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 701 536.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 7 620.00 | | 16 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 144.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 746 825.00 | | | 746 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 548.00 | 709 319.00 | | 764 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 606.00 | 3 339 337.00 | | 3 229 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 548.00 | 709 319.00 | | 764 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 634.00 | 1 525 454.00 | | 180 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 301.00 | 1 815 711.00 | | 181 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 301.00 | -1 815 711.00 | | -181 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 4 702.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 900.00 | 2 222 898.00 | | 214 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 900.00 | -2 218 197.00 | | -214 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 010.00 | | | 4 182 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 182 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182 010.00 | | | 4 182 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 361.00 | 49 940.00 | | 195 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 475 547.00 | 17 694.00 | | 1 475 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325 547.00 | 130 694.00 | | 2 325 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 908.00 | 180 634.00 | | 2 520 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 825.00 | 746 825.00 | | 746 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 562.00 | 1 484 562.00 | | 1 484 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 838.00 | 1 503 838.00 | | 1 503 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 548.00 | 764 548.00 | | 764 548.00 |