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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | 78.00 | 588.00 | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 461.00 | 8 380.00 | 19 081.00 | 27 461.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 477.00 | 8 458.00 | 21 019.00 | 29 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 489.00 | 12 622.00 | 182 867.00 | 195 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
084 Disponibilités | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 046.00 | 12 622.00 | 272 424.00 | 285 046.00 |
110 Total général Actif | 314 523.00 | 21 080.00 | 293 444.00 | 314 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 303.00 | 432 204.00 | | 508 303.00 |
230 Autres produits | 37 559.00 | 250.00 | | 37 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 862.00 | 432 454.00 | | 545 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 297.00 | 13 072.00 | | 14 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | -48.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 164 217.00 | 138 082.00 | | 164 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 2 248.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 569.00 | 157 389.00 | | 201 569.00 |
252 Charges sociales | 66 899.00 | 64 889.00 | | 66 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 558.00 | 3 843.00 | | 4 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 913.00 | 1 463.00 | | 11 913.00 |
262 Autres charges | 735.00 | 2 527.00 | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 683.00 | 383 466.00 | | 466 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 179.00 | 48 989.00 | | 79 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 840.00 | | | 840.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 243.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 148.00 | 307.00 | | 14 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 7 315.00 | | 12 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 640.00 | 41 123.00 | | 52 640.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 666.00 | | | 666.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 592.00 | | | -13 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 755.00 | | | 755.00 |