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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 276.00 | 231 325.00 | 874 951.00 | 1 106 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 776.00 | 231 325.00 | 947 451.00 | 1 178 776.00 |
BZ Autres créances | 10 856 516.00 | | 10 856 516.00 | 10 856 516.00 |
CF Disponibilités | 222 061.00 | | 222 061.00 | 222 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 119 825.00 | | 11 119 825.00 | 11 119 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 298 601.00 | 231 325.00 | 12 067 275.00 | 12 298 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 454.00 | 1 029 497.00 | | 1 775 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 702.00 | 745 957.00 | | 761 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 157.00 | 1 775 455.00 | | 2 537 157.00 |
DP Provisions pour risques | 336 700.00 | | | 336 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 700.00 | | | 336 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 499.00 | 249 830.00 | | 154 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 038 919.00 | 4 864 043.00 | | 9 038 919.00 |
EA Autres dettes | | 27 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 193 418.00 | 5 140 983.00 | | 9 193 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 067 275.00 | 6 916 438.00 | | 12 067 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 193 418.00 | 5 140 983.00 | | 9 193 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 304 681.00 | | 31 304 681.00 | 31 304 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 304 681.00 | | 31 304 681.00 | 31 304 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 304 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 187 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 903 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 810 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 700.00 | | | 336 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 700.00 | 130 715.00 | | 336 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 700.00 | -130 715.00 | | -336 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 023.00 | 278 369.00 | | 396 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 304 681.00 | 23 059 992.00 | | 31 304 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 542 979.00 | 22 314 035.00 | | 30 542 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 702.00 | 745 957.00 | | 761 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 975.00 | | 538 148.00 | 662 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 346.00 | 1 178 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 346.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 778.00 | | 505 498.00 | 600 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 850.00 | | 32 650.00 | 39 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815.00 | 201 510.00 | | 29 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 201 510.00 | | 20 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 336 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 336 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 499.00 | 154 499.00 | | 154 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038 919.00 | 9 038 919.00 | | 9 038 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
VP Divers | 10 856 515.00 | 10 856 516.00 | | 10 856 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 970 264.00 | 10 897 764.00 | 72 500.00 | 10 970 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 418.00 | 9 193 418.00 | | 9 193 418.00 |