| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 958.00 | 49 289.00 | 14 668.00 | 63 958.00 |
AP Constructions | 61 547.00 | 2 083.00 | 59 463.00 | 61 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 851.00 | 116 248.00 | 221 603.00 | 337 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 010.00 | 96 563.00 | 107 447.00 | 204 010.00 |
AX Avances et acomptes | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 764.00 | | 308 764.00 | 308 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 429.00 | 264 184.00 | 892 245.00 | 1 156 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 854.00 | | 116 854.00 | 116 854.00 |
BN En cours de production de biens | 879 987.00 | | 879 987.00 | 879 987.00 |
BT Marchandises | 476 883.00 | | 476 883.00 | 476 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 488.00 | 27 371.00 | 1 273 117.00 | 1 300 488.00 |
BZ Autres créances | 251 194.00 | | 251 194.00 | 251 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 2 007 360.00 | | 2 007 360.00 | 2 007 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 012.00 | 27 371.00 | 5 154 641.00 | 5 182 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 440.00 | 291 555.00 | 6 046 885.00 | 6 338 440.00 |
CU Autres participations | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 700.00 | 250 000.00 | | 216 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 729.00 | 1 086 691.00 | | 1 254 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 282.00 | 442 408.00 | | 500 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 711.00 | 1 804 099.00 | | 1 996 711.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 363.00 | 127 473.00 | | 145 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583.00 | 58 039.00 | | 8 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 073.00 | 289 047.00 | | 83 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 157.00 | 704 158.00 | | 926 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 472.00 | 440 874.00 | | 351 472.00 |
EA Autres dettes | 2 460 528.00 | 387 931.00 | | 2 460 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 175.00 | 2 007 521.00 | | 3 975 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 885.00 | 3 886 620.00 | | 6 046 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 824.00 | 64 360.00 | | 199 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 662.00 | 9 628.00 | | 39 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 163.00 | 54 732.00 | | 160 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 640 082.00 | 1 621 928.00 | 18 154.00 | 1 640 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 082.00 | 1 621 928.00 | 18 154.00 | 1 640 082.00 |