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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 875.00 | 4 306.00 | 3 569.00 | 7 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 565.00 | 11 503.00 | 8 063.00 | 19 565.00 |
040 Immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 762.00 | 15 809.00 | 176 953.00 | 192 762.00 |
060 Stock marchandises | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
072 Créances – Autres | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
084 Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
110 Total général Actif | 228 509.00 | 15 809.00 | 212 700.00 | 228 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 204.00 | | | 168 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
242 Autres charges externes. | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
252 Charges sociales | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 693.00 | | | 200 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 489.00 | | | -32 489.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 254.00 | | | -34 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 758.00 | | | 192 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |