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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 737.00 | 33 017.00 | 53 719.00 | 86 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 527.00 | 70 463.00 | 87 063.00 | 157 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 563.00 | 103 481.00 | 149 081.00 | 252 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BP En cours de production de services | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 688.00 | | 337 688.00 | 337 688.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 357.00 | | 440 357.00 | 440 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 920.00 | 103 481.00 | 589 438.00 | 692 920.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 9 823.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 632.00 | 37 826.00 | | 36 632.00 |
DL TOTAL (I) | 137 582.00 | 105 950.00 | | 137 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 157.00 | 3 552.00 | | 33 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387.00 | 26 563.00 | | 22 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 312.00 | 229 114.00 | | 226 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 856.00 | 379 230.00 | | 451 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 438.00 | 485 181.00 | | 589 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 564.00 | | 100 999.00 | 151 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 712.00 | | 95 553.00 | 148 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 5 446.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 354.00 | 50 127.00 | | 53 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 354.00 | 50 127.00 | | 53 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 575.00 | 10 623.00 | 38 951.00 | 49 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 337 688.00 | 337 688.00 | | 337 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 953.00 | 378 953.00 | | 378 953.00 |
VW T.V.A. | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 431.00 | 292 480.00 | 38 951.00 | 331 431.00 |