| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 2 542.00 | 116.00 | 2 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 658.00 | 2 542.00 | 5 116.00 | 7 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
110 Total général Actif | 30 164.00 | 2 542.00 | 27 623.00 | 30 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 433.00 | 67 888.00 | | 78 433.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 8 500.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | | 681.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 833.00 | 77 069.00 | | 77 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 110.00 | 18 538.00 | | 14 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 919.00 | 70.00 | | -1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 15 336.00 | 15 404.00 | | 15 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 981.00 | | 1 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 363.00 | 26 660.00 | | 28 363.00 |
252 Charges sociales | 20 622.00 | 19 369.00 | | 20 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 528.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 120.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 812.00 | 81 669.00 | | 77 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20.00 | -4 600.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20.00 | -4 600.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |