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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 5 105.00 | 1 802.00 | 6 907.00 |
BF Prêts | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 342.00 | 5 105.00 | 45 237.00 | 50 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 188 187.00 | | 188 187.00 | 188 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 001.00 | | 359 001.00 | 359 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 343.00 | 5 105.00 | 404 238.00 | 409 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
DH Report à nouveau | -112 337.00 | -120 751.00 | | -112 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 291.00 | 8 414.00 | | 22 291.00 |
DL TOTAL (I) | -42 565.00 | -64 856.00 | | -42 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | 14 546.00 | | 6 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 473.00 | 25 023.00 | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 104.00 | 133 281.00 | | 410 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017.00 | 16 547.00 | | 5 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 804.00 | 195 111.00 | | 446 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 238.00 | 130 255.00 | | 404 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 804.00 | 195 111.00 | | 446 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 126.00 | | 1 216.00 | 49 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | | 1 216.00 | 5 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094.00 | 1 011.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | 1 011.00 | | 4 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 104.00 | 410 104.00 | | 410 104.00 |
UP Prêts | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
UX Autres créances clients | 166 631.00 | 166 631.00 | | 166 631.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 249.00 | 214 249.00 | | 214 249.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 331.00 | 421 331.00 | | 421 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | 3 779.00 | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 19 766.00 | 37 336.00 | | 19 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465.00 | 1 276.00 | | 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033 096.00 | 1 343 539.00 | | 1 033 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 220 830.00 | | | 220 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 373.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | 631.00 | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 920.00 | 348 518.00 | | 278 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 543.00 | 298 302.00 | | 253 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 554.00 | 1 385 930.00 | | 1 277 554.00 |