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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 301.00 | 11 428.00 | 4 873.00 | 16 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 430.00 | 21 189.00 | 6 241.00 | 27 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 277.00 | 33 163.00 | 35 114.00 | 68 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 608.00 | | 1 035 608.00 | 1 035 608.00 |
BZ Autres créances | 185 837.00 | | 185 837.00 | 185 837.00 |
CF Disponibilités | 488 569.00 | | 488 569.00 | 488 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 458.00 | | 1 727 458.00 | 1 727 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 735.00 | 33 163.00 | 1 762 572.00 | 1 795 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
DG Autres réserves | 317 507.00 | 156 565.00 | | 317 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 883.00 | 240 942.00 | | 69 883.00 |
DL TOTAL (I) | 498 736.00 | 508 853.00 | | 498 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 634.00 | 777 271.00 | | 981 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 663.00 | 383 006.00 | | 262 663.00 |
EA Autres dettes | 19 539.00 | 67 037.00 | | 19 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 836.00 | 1 228 307.00 | | 1 263 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 572.00 | 1 737 160.00 | | 1 762 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 836.00 | | | 1 263 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 304 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 304 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 33 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 3 130.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -2 760.00 | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | 83 005.00 | | 21 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 443.00 | 4 983 152.00 | | 4 312 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 560.00 | 4 742 210.00 | | 4 242 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 883.00 | 240 942.00 | | 69 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 924.00 | | 29 353.00 | 38 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 378.00 | | 5 353.00 | 38 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 967.00 | 5 196.00 | | 27 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 421.00 | 5 196.00 | | 27 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 634.00 | 981 634.00 | | 981 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 663.00 | 262 663.00 | | 262 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 608.00 | 1 035 608.00 | | 1 035 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 539.00 | 1 227 539.00 | 24 000.00 | 1 251 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 836.00 | 1 263 836.00 | | 1 263 836.00 |