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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
110 Total général Actif | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 500.00 | 19 210.00 | | 9 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 500.00 | 19 210.00 | | 9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 444.00 | 3 106.00 | | 5 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 844.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 613.00 | 15 701.00 | | 3 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 477.00 | 19 651.00 | | 9 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24.00 | -441.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | -393.00 | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 439.00 | | | 439.00 |