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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 732.00 | 182.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | 2 602.00 | 6 233.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 749.00 | 6 334.00 | 176 416.00 | 182 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CF Disponibilités | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 809.00 | 6 334.00 | 214 475.00 | 220 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 981.00 | -16 646.00 | | -10 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 135.00 | 5 665.00 | | -37 135.00 |
DL TOTAL (I) | -38 115.00 | -981.00 | | -38 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 438.00 | 73 431.00 | | 54 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 242.00 | 65 085.00 | | 101 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 224.00 | 41 125.00 | | 66 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 687.00 | 32 204.00 | | 30 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 590.00 | 211 844.00 | | 252 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 475.00 | 210 863.00 | | 214 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 026.00 | 165 830.00 | | 20 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 424.00 | 2 221.00 | | 8 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 718.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -718.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 425.00 | 317 472.00 | | 227 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 559.00 | 311 807.00 | | 264 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 135.00 | 5 665.00 | | -37 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 067.00 | | 5 683.00 | 177 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | | 5 683.00 | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648.00 | 1 685.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | 1 685.00 | | 4 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 014.00 | 25 988.00 | 20 026.00 | 46 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VP Divers | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 590.00 | 232 565.00 | 20 026.00 | 252 590.00 |