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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 927.00 | 920.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 688.00 | 6 349.00 | 10 339.00 | 16 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 150.00 | 7 276.00 | 12 874.00 | 20 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BN En cours de production de biens | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BZ Autres créances | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CF Disponibilités | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 900.00 | 7 276.00 | 73 623.00 | 80 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -247.00 | | | -247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 587.00 | | 379 587.00 | 379 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 587.00 | | 379 587.00 | 379 587.00 |
FM Production stockée | | | 13 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 587.00 | | | 379 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 201.00 | | | 369 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 481.00 | | 3 469.00 | 18 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 20 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 681.00 | | 1 855.00 | 16 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 614.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 4 300.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 4 300.00 | | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 979.00 | 3 688.00 | 6 291.00 | 9 979.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896.00 | | | 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 947.00 | 50 655.00 | 6 291.00 | 56 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
ST Autres comptes | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 613.00 | | | 34 613.00 |