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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 799 270.00 | | 799 270.00 | 799 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 246.00 | 10 719.00 | 6 526.00 | 17 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 334.00 | 64 321.00 | 23 012.00 | 87 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 815.00 | 77 906.00 | 841 909.00 | 919 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 348.00 | 24 379.00 | 232 968.00 | 257 348.00 |
BZ Autres créances | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 459.00 | 24 379.00 | 339 079.00 | 363 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 275.00 | 102 286.00 | 1 180 989.00 | 1 283 275.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -44 475.00 | | | -44 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
DL TOTAL (I) | 234 109.00 | | | 234 109.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 064.00 | | | 253 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 007.00 | | | 254 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 364.00 | | | 213 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EA Autres dettes | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 880.00 | | | 920 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 989.00 | | | 1 180 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 554.00 | | | 834 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 835.00 | | 13 980.00 | 908 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 919 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 104 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 135.00 | | | 802 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 400.00 | | 13 180.00 | 94 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | | 800.00 | 12 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 693.00 | 9 656.00 | 1 442.00 | 69 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 828.00 | 9 656.00 | 1 442.00 | 66 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 26 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 344.00 | 12 159.00 | 6 124.00 | 18 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 344.00 | 12 159.00 | 6 124.00 | 18 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 344.00 | 38 159.00 | 21 124.00 | 33 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 159.00 | 6 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 007.00 | 254 007.00 | | 254 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 716.00 | 116 716.00 | | 116 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
UX Autres créances clients | 220 478.00 | 220 478.00 | | 220 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
VI Groupe et associés | 253 028.00 | 253 028.00 | | 253 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 002.00 | 296 502.00 | 11 499.00 | 308 002.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 880.00 | 834 554.00 | 86 326.00 | 920 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
ST Autres comptes | 337 564.00 | | | 337 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
YT Sous‐traitance | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 328.00 | | | 558 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |