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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 294.00 | 3 706.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 123 037.00 | 99 885.00 | 23 152.00 | 123 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 140.00 | 481.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 931.00 | 31 359.00 | 22 571.00 | 53 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 568.00 | 147 679.00 | 50 889.00 | 198 568.00 |
BT Marchandises | 70 071.00 | 6 742.00 | 63 329.00 | 70 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BZ Autres créances | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CF Disponibilités | 285 249.00 | | 285 249.00 | 285 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 398.00 | 6 742.00 | 407 656.00 | 414 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 965.00 | 154 421.00 | 458 545.00 | 612 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 793.00 | 69 699.00 | | 101 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 026.00 | 32 094.00 | | 86 026.00 |
DL TOTAL (I) | 196 069.00 | 110 043.00 | | 196 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 887.00 | 24 357.00 | | 128 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 84 690.00 | | 92 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 171.00 | 16 580.00 | | 41 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 476.00 | 145 575.00 | | 262 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 545.00 | 255 618.00 | | 458 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 476.00 | 145 575.00 | | 262 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 674.00 | | 2 894.00 | 195 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 695.00 | | 2 894.00 | 174 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 829.00 | 28 850.00 | | 118 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 294.00 | 3 000.00 | | 13 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 534.00 | 25 850.00 | | 105 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VI Groupe et associés | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 056.00 | 59 078.00 | 979.00 | 60 056.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 476.00 | 262 476.00 | | 262 476.00 |