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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 110.00 | 5 001.00 | 5 109.00 | 10 110.00 |
040 Immobilisations financières | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 498.00 | 5 001.00 | 162 497.00 | 167 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
084 Disponibilités | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
088 Caisse | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
110 Total général Actif | 270 735.00 | 5 001.00 | 265 734.00 | 270 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 157.00 | 423 715.00 | | 422 157.00 |
230 Autres produits | 1 671.00 | 1 570.00 | | 1 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 828.00 | 425 284.00 | | 423 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 336.00 | 122 838.00 | | 120 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | 1 069.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 122 154.00 | 118 210.00 | | 122 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | 2 858.00 | | 5 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 829.00 | 105 776.00 | | 119 829.00 |
252 Charges sociales | 19 482.00 | 23 932.00 | | 19 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | 1 781.00 | | 1 834.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 389 070.00 | 376 467.00 | | 389 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 758.00 | 48 817.00 | | 34 758.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 1 304.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 9 723.00 | | 4 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 065.00 | 37 790.00 | | 29 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 614.00 | | | 168 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |