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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 436.00 | 68 365.00 | 35 071.00 | 103 436.00 |
040 Immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 173.00 | 74 815.00 | 116 358.00 | 191 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
110 Total général Actif | 205 345.00 | 74 815.00 | 130 530.00 | 205 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 668.00 | 198 692.00 | | 130 668.00 |
224 Production immobilisée | 1 103.00 | 2 295.00 | | 1 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 841.00 | 26 766.00 | | 53 841.00 |
230 Autres produits | 16 052.00 | 1 783.00 | | 16 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 663.00 | 229 535.00 | | 201 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 240.00 | 75 793.00 | | 65 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 257.00 | 269.00 | | 3 257.00 |
242 Autres charges externes. | 58 617.00 | 53 718.00 | | 58 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | 3 143.00 | | 4 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 249.00 | 46 094.00 | | 48 249.00 |
252 Charges sociales | 11 632.00 | 3 109.00 | | 11 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 261.00 | 11 782.00 | | 11 261.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 4 400.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 819.00 | 198 309.00 | | 202 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 156.00 | 31 226.00 | | -1 156.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 730.00 | 3 437.00 | | 2 730.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 82.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 522.00 | 33 386.00 | | 1 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |