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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
AH Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 7 236.00 | 6 044.00 | 13 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 166.00 | 19 097.00 | 29 069.00 | 48 166.00 |
BT Marchandises | 426 727.00 | | 426 727.00 | 426 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 451.00 | | 448 451.00 | 448 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 617.00 | 19 097.00 | 477 520.00 | 496 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 241.00 | 60 766.00 | | 78 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 426.00 | 57 476.00 | | 39 426.00 |
DL TOTAL (I) | 118 767.00 | 119 341.00 | | 118 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 421.00 | 38 265.00 | | 107 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 087.00 | 101 332.00 | | 140 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 42 613.00 | | 35 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 532.00 | 40 091.00 | | 71 532.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 85.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 753.00 | 222 385.00 | | 358 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 520.00 | 341 727.00 | | 477 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 626.00 | 204 355.00 | | 300 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 087.00 | | | 140 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 827.00 | | 1 339.00 | 46 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 042.00 | | 1 338.00 | 14 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | 2.00 | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 651.00 | 1 446.00 | | 17 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890.00 | 1 446.00 | | 7 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 421.00 | 49 295.00 | 58 127.00 | 107 421.00 |
VI Groupe et associés | 140 087.00 | 140 087.00 | | 140 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VW T.V.A. | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 753.00 | 300 626.00 | 58 127.00 | 358 753.00 |