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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 390.00 | 25 580.00 | 31 810.00 | 57 390.00 |
040 Immobilisations financières | 403 838.00 | | 403 838.00 | 403 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 228.00 | 25 580.00 | 435 648.00 | 461 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 703 797.00 | | 703 797.00 | 703 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
072 Créances – Autres | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 136 898.00 | | 1 136 898.00 | 1 136 898.00 |
110 Total général Actif | 1 598 126.00 | 25 580.00 | 1 572 546.00 | 1 598 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 844 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 892.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 164 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 572 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 406 569.00 | | | 406 569.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 028 852.00 | | | 1 028 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
222 Production stockée | 257 818.00 | | | 257 818.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 302 491.00 | | | 1 302 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871 142.00 | | | 871 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -240.00 | | | -240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 991 092.00 | | | 991 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 311 399.00 | | | 311 399.00 |
280 Produits financiers | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 892.00 | | | 295 892.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |