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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 652.00 | 1 640.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 487.00 | 8 282.00 | 26 205.00 | 34 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 019.00 | 8 934.00 | 32 085.00 | 41 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BT Marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 157.00 | 8 934.00 | 60 223.00 | 69 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 809.00 | 8 100.00 | | 16 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 612.00 | 8 710.00 | | 10 612.00 |
DL TOTAL (I) | 30 722.00 | 20 109.00 | | 30 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 1 929.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 670.00 | 11 712.00 | | 8 670.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 501.00 | 13 642.00 | | 29 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 223.00 | 33 752.00 | | 60 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
FG Production vendue services | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 380.00 | | 133 380.00 | 133 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -597.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 925.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 501.00 | 111 101.00 | | 140 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 888.00 | 102 391.00 | | 129 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 612.00 | 8 710.00 | | 10 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 936.00 | | 26 083.00 | 14 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | | 25 693.00 | 11 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 390.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169.00 | 4 765.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 169.00 | 4 765.00 | | 4 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 105.00 | 8 662.00 | 9 443.00 | 18 105.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
VP Divers | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035.00 | 3 545.00 | 2 490.00 | 6 035.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 501.00 | 20 058.00 | 9 443.00 | 29 501.00 |