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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 2 659.00 | 59.00 | 2 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640 040.00 | | 640 040.00 | 640 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 759.00 | 2 659.00 | 943 099.00 | 945 759.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 260.00 | 2 659.00 | 1 010 601.00 | 1 013 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 1 514.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 39 260.00 | 27 359.00 | | 39 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 521.00 | 12 527.00 | | 11 521.00 |
DK Provisions réglementées | 20 480.00 | 15 880.00 | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 573 401.00 | 557 280.00 | | 573 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 342 765.00 | 342 765.00 | | 342 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 184.00 | 64 597.00 | | 80 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 11 520.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250.00 | 1 517.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 199.00 | 420 399.00 | | 437 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 601.00 | 977 680.00 | | 1 010 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -4 600.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 1 517.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 902.00 | 53 104.00 | | 55 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 381.00 | 40 577.00 | | 44 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 521.00 | 12 527.00 | | 11 521.00 |