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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 322.00 | 18 161.00 | 2 161.00 | 20 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 414.00 | 18 161.00 | 2 253.00 | 20 414.00 |
BP En cours de production de services | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 1 294 958.00 | | 1 294 958.00 | 1 294 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 698.00 | | 1 432 698.00 | 1 432 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 112.00 | 18 161.00 | 1 434 951.00 | 1 453 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 850.00 | 389 167.00 | | 302 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 236.00 | 342 255.00 | | 583 236.00 |
DL TOTAL (I) | 897 087.00 | 742 422.00 | | 897 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 769.00 | 43 072.00 | | 52 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 534.00 | 56 322.00 | | 79 534.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 227.00 | 445 192.00 | | 404 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 864.00 | 545 904.00 | | 537 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 951.00 | 1 288 327.00 | | 1 434 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 864.00 | 545 904.00 | | 537 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 20 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 20 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 121.00 | 4 806.00 | 766.00 | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | 4 806.00 | 766.00 | 14 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 227.00 | 404 227.00 | | 404 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 050.00 | 113 958.00 | 92.00 | 114 050.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 864.00 | 537 864.00 | | 537 864.00 |