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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 164.00 | 26 815.00 | 8 349.00 | 35 164.00 |
AP Constructions | 226 052.00 | 138 571.00 | 87 481.00 | 226 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 720.00 | 88 334.00 | 35 386.00 | 123 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 727.00 | 63 319.00 | 26 408.00 | 89 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 892.00 | 317 038.00 | 164 855.00 | 481 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 940.00 | 3 727.00 | 42 214.00 | 45 940.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 488.00 | 3 727.00 | 160 762.00 | 164 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 381.00 | 320 765.00 | 325 616.00 | 646 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 479.00 | -1 846.00 | | 19 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | 21 325.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 33 167.00 | 29 479.00 | | 33 167.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 980.00 | 95 708.00 | | 68 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 766.00 | 77 802.00 | | 162 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 28 637.00 | | 28 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 074.00 | 25 120.00 | | 27 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 450.00 | 227 267.00 | | 287 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 616.00 | 256 746.00 | | 325 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 679.00 | 192 760.00 | | 261 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 235.00 | | 620 235.00 | 620 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 235.00 | | 620 235.00 | 620 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 43 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 822.00 | 5 995.00 | | 3 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 475.00 | 40 534.00 | | 43 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 631.00 | 109.00 | | 7 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 631.00 | 109.00 | | 7 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 5 789.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 000.00 | 35 500.00 | | 87 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 466.00 | 41 289.00 | | 92 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 835.00 | -41 180.00 | | -84 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 705.00 | 568 753.00 | | 631 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 018.00 | 547 427.00 | | 628 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | 21 325.00 | | 3 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 103.00 | | 35 034.00 | 447 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 481 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 439 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 709.00 | | 35 034.00 | 404 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 901.00 | 40 137.00 | | 276 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 482.00 | 3 333.00 | | 23 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 419.00 | 36 804.00 | | 253 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 980.00 | 43 209.00 | 25 771.00 | 68 980.00 |
VI Groupe et associés | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 167.00 | 53 937.00 | 7 230.00 | 61 167.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 450.00 | 261 679.00 | 25 771.00 | 287 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 801.00 | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 110.00 | 9 925.00 | | 9 110.00 |
ST Autres comptes | 41 196.00 | 44 882.00 | | 41 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 194.00 | 30 577.00 | | 30 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | 1 918.00 | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | 3 719.00 | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 264.00 | 54 957.00 | | 62 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 069.00 | 38 713.00 | | 40 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 501.00 | 85 384.00 | | 80 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |