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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 959.00 | 6 373.00 | 14 586.00 | 20 959.00 |
040 Immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 676.00 | 6 373.00 | 20 303.00 | 26 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
110 Total général Actif | 100 139.00 | 6 373.00 | 93 766.00 | 100 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 300.00 | | | 258 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 832.00 | | | 281 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 850.00 | | | -28 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
242 Autres charges externes. | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
252 Charges sociales | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 434.00 | | | 273 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 092.00 | | | 39 092.00 |