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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 883.00 | 27 857.00 | 36 026.00 | 63 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 104.00 | 27 979.00 | 38 126.00 | 66 104.00 |
060 Stock marchandises | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
072 Créances – Autres | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
084 Disponibilités | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
110 Total général Actif | 146 613.00 | 27 979.00 | 118 634.00 | 146 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 156.00 | 295 683.00 | | 217 156.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 344.00 | | | 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 861.00 | 18 016.00 | | 15 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 068.00 | 173.00 | | 2 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 085.00 | 313 872.00 | | 238 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 246.00 | 205 185.00 | | 178 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 798.00 | 675.00 | | -3 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 35 630.00 | 37 250.00 | | 35 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 4 079.00 | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 299.00 | 22 000.00 | | 29 299.00 |
252 Charges sociales | 10 382.00 | 11 157.00 | | 10 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 718.00 | 6 043.00 | | 7 718.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 318.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 318.00 | 286 706.00 | | 262 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 233.00 | 27 166.00 | | -24 233.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 237.00 | 12.00 | | 2 237.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 822.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 941.00 | 9 033.00 | | 2 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 615.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 161.00 | 14 728.00 | | -25 161.00 |