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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 000.00 | 24 881.00 | 30 119.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | 164.00 | 862.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 847.00 | 25 044.00 | 363 802.00 | 388 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BN En cours de production de biens | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CF Disponibilités | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 741.00 | 25 044.00 | 414 696.00 | 439 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 180.00 | -59 786.00 | | -84 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 388.00 | -24 394.00 | | 33 388.00 |
DL TOTAL (I) | -10 792.00 | -44 180.00 | | -10 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 567.00 | 296 364.00 | | 226 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 555.00 | 5 128.00 | | 102 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 333.00 | 83 894.00 | | 53 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 005.00 | 72 868.00 | | 43 005.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 310.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 488.00 | 458 564.00 | | 425 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 696.00 | 428 285.00 | | 414 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 706.00 | 233 445.00 | | 260 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 611.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
FD Production vendue biens | 350 332.00 | | 350 332.00 | 350 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 272.00 | | 364 272.00 | 364 272.00 |
FM Production stockée | | | 2 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 794.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | 43 406.00 | | 5 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 57 306.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | -57 306.00 | | 8 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 946.00 | 396 702.00 | | 402 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 558.00 | 421 096.00 | | 369 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 388.00 | -24 394.00 | | 33 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 821.00 | | | 387 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 024.00 | 8 021.00 | | 17 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | 8 021.00 | | 17 024.00 |