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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 465.00 | 53 146.00 | 137 319.00 | 190 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 139.00 | 53 505.00 | 148 634.00 | 202 139.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 155.00 | 53 505.00 | 190 651.00 | 244 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 851.00 | 16 837.00 | | -2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 22 786.00 | 25 637.00 | | 22 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 976.00 | 140 150.00 | | 117 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 105.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 33 548.00 | | 26 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 774.00 | 14 177.00 | | 15 774.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | 5 454.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 865.00 | 193 433.00 | | 167 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 651.00 | 219 070.00 | | 190 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 830.00 | 193 433.00 | | 72 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 595.00 | | 544.00 | 201 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 921.00 | | 544.00 | 189 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 536.00 | 19 969.00 | | 33 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 177.00 | 19 969.00 | | 33 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 976.00 | 22 941.00 | 95 035.00 | 117 976.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 224.00 | 11 224.00 | 11 224.00 | 11 224.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 167 865.00 | 72 830.00 | 95 035.00 | 167 865.00 |