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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 91.00 | 1 699.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 206 771.00 | | 206 771.00 | 206 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 905.00 | 20 566.00 | 6 339.00 | 26 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 385.00 | 586 628.00 | 19 757.00 | 606 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 617.00 | 607 285.00 | 242 333.00 | 849 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 415 096.00 | | 415 096.00 | 415 096.00 |
CF Disponibilités | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 685.00 | | 481 685.00 | 481 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 302.00 | 607 285.00 | 724 018.00 | 1 331 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
DH Report à nouveau | -143 596.00 | -37 159.00 | | -143 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 306.00 | -106 437.00 | | 82 306.00 |
DL TOTAL (I) | 105 852.00 | 23 546.00 | | 105 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 608.00 | 347 581.00 | | 221 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 730.00 | 88 788.00 | | 97 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 531.00 | 34 766.00 | | 66 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 851.00 | 185 056.00 | | 185 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 447.00 | 45 120.00 | | 46 447.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 166.00 | 702 360.00 | | 618 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 018.00 | 725 906.00 | | 724 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 103.00 | | 12 514.00 | 837 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 771.00 | | 1 790.00 | 206 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 565.00 | | 10 724.00 | 622 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 530.00 | 8 755.00 | | 598 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 530.00 | 8 664.00 | | 598 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VC Groupe et associés | 398 343.00 | 398 343.00 | | 398 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 461.00 | 424 744.00 | 7 717.00 | 432 461.00 |