| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 384.00 | 147 884.00 | 37 500.00 | 185 384.00 |
040 Immobilisations financières | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 950.00 | 147 884.00 | 52 066.00 | 199 950.00 |
060 Stock marchandises | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 311.00 | | 155 311.00 | 155 311.00 |
110 Total général Actif | 355 261.00 | 147 884.00 | 207 377.00 | 355 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 926.00 | 196 636.00 | | 222 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 000.00 | 13 000.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 959.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 635.00 | 210 595.00 | | 251 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 225.00 | 85 222.00 | | 113 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 190.00 | -1 221.00 | | -16 190.00 |
242 Autres charges externes. | 65 918.00 | 70 460.00 | | 65 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 201.00 | 2 195.00 | | 9 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 600.00 | 33 495.00 | | 34 600.00 |
252 Charges sociales | 7 693.00 | 6 037.00 | | 7 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 878.00 | 17 059.00 | | 16 878.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 327.00 | 213 247.00 | | 231 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 308.00 | -2 651.00 | | 20 308.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 252.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 215.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 108.00 | -3 118.00 | | 20 108.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 901.00 | | | 198 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |